| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 139.00 | 180 954.00 | 237 185.00 | 418 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 501.00 | 907 652.00 | 36 849.00 | 944 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 143.00 | 1 127 582.00 | 293 561.00 | 1 421 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112 744.00 | | 7 112 744.00 | 7 112 744.00 |
BZ Autres créances | 23 368 788.00 | | 23 368 788.00 | 23 368 788.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 525 197.00 | | 30 525 197.00 | 30 525 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 340.00 | 1 127 582.00 | 30 818 758.00 | 31 946 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 358.00 | 1 541 356.00 | | 1 541 358.00 |
DH Report à nouveau | 10 325 977.00 | 9 362 730.00 | | 10 325 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 466.00 | 963 247.00 | | 902 466.00 |
DL TOTAL (I) | 13 869 801.00 | 12 967 335.00 | | 13 869 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760 101.00 | 1 994 838.00 | | 1 760 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 101.00 | 1 994 838.00 | | 1 760 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 9 507.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 986.00 | 7 739 905.00 | | 7 695 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 988.00 | 814 307.00 | | 677 988.00 |
EA Autres dettes | 4 846 085.00 | 5 080 271.00 | | 4 846 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 476.00 | 1 967 476.00 | | 1 967 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 188 858.00 | 15 611 466.00 | | 15 188 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 818 758.00 | 30 573 638.00 | | 30 818 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 286 266.00 | 1 409 138.00 | 21 695 404.00 | 20 286 266.00 |
FG Production vendue services | 1 152 983.00 | 306 858.00 | 1 459 841.00 | 1 152 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 439 249.00 | 1 715 996.00 | 23 155 245.00 | 21 439 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 522 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 980 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 295 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 186.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 186.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -52.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 411.00 | 426 952.00 | | 359 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 568 014.00 | 31 587 859.00 | | 24 568 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665 548.00 | 30 624 612.00 | | 23 665 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 466.00 | 963 247.00 | | 902 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 454.00 | | 298 713.00 | 1 122 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 19 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 421 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 187.00 | | 269 917.00 | 177 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 716.00 | | 28 796.00 | 925 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 745.00 | 67 837.00 | | 1 059 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 792.00 | 54 126.00 | | 155 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 954.00 | 13 709.00 | | 903 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994 838.00 | 1 120 101.00 | 1 354 838.00 | 1 994 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 847.00 | 1 120 101.00 | 1 354 847.00 | 1 994 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 101.00 | 1 354 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 986.00 | 7 695 986.00 | | 7 695 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 257.00 | 406 257.00 | | 406 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 808.00 | 196 808.00 | | 198 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 412.00 | 65 984.00 | 4 527 428.00 | 4 593 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 476.00 | 1 967 476.00 | | 1 967 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 1.00 | 19 526.00 | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 112 744.00 | 7 112 744.00 | | 7 112 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
VC Groupe et associés | 23 250 887.00 | | | 23 250 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 7 315.00 | 12.00 | 31 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |