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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 26 323.00 | 10 878.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 763.00 | 1 340.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 303.00 | 27 086.00 | 12 217.00 | 39 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 255 531.00 | | 255 531.00 | 255 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 943.00 | 27 086.00 | 363 857.00 | 390 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 137.00 | 87 181.00 | | 76 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | 18 956.00 | | 78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 165 599.00 | 117 137.00 | | 165 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | 11 460.00 | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 185.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 35 976.00 | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 174.00 | 53 194.00 | | 81 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 258.00 | 100 814.00 | | 198 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 857.00 | 217 951.00 | | 363 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 758.00 | 92 838.00 | | 193 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 878.00 | | 2 426.00 | 36 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | | 2 426.00 | 36 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 837.00 | 8 249.00 | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 8 249.00 | | 18 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977.00 | 3 476.00 | 4 500.00 | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 258.00 | 193 758.00 | 4 500.00 | 198 258.00 |