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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 927.00 | 208 904.00 | 4 023.00 | 212 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 547.00 | 32 050.00 | 7 497.00 | 39 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 619.00 | 241 645.00 | 29 974.00 | 271 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 441.00 | 1 800.00 | 76 641.00 | 78 441.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 448.00 | 1 800.00 | 208 648.00 | 210 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 067.00 | 243 445.00 | 238 622.00 | 482 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 753.00 | 55 411.00 | | 75 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 462.00 | 20 343.00 | | 28 462.00 |
DL TOTAL (I) | 137 216.00 | 108 753.00 | | 137 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 74.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 903.00 | 33 880.00 | | 33 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 41 962.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 51 677.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 407.00 | 127 592.00 | | 101 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 622.00 | 236 346.00 | | 238 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 407.00 | 127 592.00 | | 101 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 678.00 | | 3 980.00 | 274 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 271 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 252 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 534.00 | | 3 980.00 | 255 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 426.00 | 5 257.00 | 7 038.00 | 243 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 736.00 | 5 257.00 | 7 038.00 | 242 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 92 188.00 | 2 319.00 | 94 507.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |