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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 184.00 | 90 522.00 | 23 662.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 370.00 | 4 417.00 | 16 953.00 | 21 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 554.00 | 94 939.00 | 40 614.00 | 135 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 545.00 | | 583 545.00 | 583 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 098.00 | 94 939.00 | 624 159.00 | 719 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 506.00 | 158 758.00 | | 142 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 43 748.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 213 441.00 | 213 506.00 | | 213 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 787.00 | 187 930.00 | | 174 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 86 017.00 | | 96 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 023.00 | 111 318.00 | | 139 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 718.00 | 385 265.00 | | 410 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 159.00 | 598 770.00 | | 624 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 085.00 | 370 880.00 | | 407 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 138.00 | | 15 416.00 | 120 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 138.00 | | 15 416.00 | 120 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 596.00 | 14 344.00 | | 80 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 596.00 | 14 344.00 | | 80 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 384.00 | 170 751.00 | 3 633.00 | 174 384.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 870.00 | 282 870.00 | | 282 870.00 |
VW T.V.A. | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 718.00 | 407 085.00 | 3 633.00 | 410 718.00 |