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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 381.00 | 33 705.00 | 13 676.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 1 756.00 | 1 629.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 766.00 | 35 461.00 | 15 306.00 | 50 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CF Disponibilités | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 880.00 | | 349 880.00 | 349 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 646.00 | 35 461.00 | 365 185.00 | 400 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 599.00 | 76 137.00 | | 94 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 933.00 | 78 462.00 | | 63 933.00 |
DL TOTAL (I) | 169 532.00 | 165 599.00 | | 169 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 8 134.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 188.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 108 762.00 | | 96 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | 81 174.00 | | 94 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 654.00 | 198 258.00 | | 195 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 185.00 | 363 857.00 | | 365 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 739.00 | 193 758.00 | | 194 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 303.00 | | 11 463.00 | 39 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | | 11 463.00 | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 086.00 | 8 374.00 | | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 8 374.00 | | 27 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UX Autres créances clients | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 3 586.00 | 914.00 | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 654.00 | 194 739.00 | 914.00 | 195 654.00 |