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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 579.00 | 59 841.00 | 50 738.00 | 110 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 3 419.00 | 3 260.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 258.00 | 63 260.00 | 53 998.00 | 117 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 431.00 | | 395 431.00 | 395 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 689.00 | 63 260.00 | 449 429.00 | 512 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 116.00 | 93 532.00 | | 105 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 642.00 | 131 584.00 | | 53 642.00 |
DL TOTAL (I) | 169 758.00 | 236 116.00 | | 169 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 909.00 | 9 180.00 | | 40 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 12.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 881.00 | 157 356.00 | | 108 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | 155 488.00 | | 129 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 671.00 | 322 035.00 | | 279 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 429.00 | 558 151.00 | | 449 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 046.00 | 316 671.00 | | 252 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 464.00 | | 50 795.00 | 66 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | | 50 795.00 | 66 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 420.00 | 16 839.00 | | 46 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 420.00 | 16 839.00 | | 46 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 601.00 | 12 976.00 | 27 625.00 | 40 601.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |
VW T.V.A. | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 671.00 | 252 046.00 | 27 625.00 | 279 671.00 |