| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 458.00 | 76 630.00 | 36 828.00 | 113 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 3 965.00 | 2 714.00 | 6 679.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 138.00 | 80 596.00 | 39 542.00 | 120 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 339 021.00 | | 339 021.00 | 339 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 228.00 | | 559 228.00 | 559 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 366.00 | 80 596.00 | 598 770.00 | 679 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 758.00 | 105 116.00 | | 158 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 53 642.00 | | 43 748.00 |
DL TOTAL (I) | 213 506.00 | 169 758.00 | | 213 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 930.00 | 40 909.00 | | 187 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 017.00 | 108 881.00 | | 86 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | 129 816.00 | | 111 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 265.00 | 279 671.00 | | 385 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 770.00 | 449 429.00 | | 598 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 880.00 | 252 046.00 | | 370 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 258.00 | | 2 879.00 | 117 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 258.00 | | 2 879.00 | 117 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 17 336.00 | | 63 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 17 336.00 | | 63 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UX Autres créances clients | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 625.00 | 13 241.00 | 14 384.00 | 27 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
VW T.V.A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 265.00 | 370 880.00 | 14 384.00 | 385 265.00 |