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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 311.00 | 1 725.00 | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 089.00 | 13 472.00 | 11 617.00 | 25 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 379.00 | 22 085.00 | 156 294.00 | 178 379.00 |
BT Marchandises | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 786.00 | | 379 786.00 | 379 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 165.00 | 22 085.00 | 536 080.00 | 558 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 286.00 | | | 302 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 080.00 | | | 536 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322.00 | | | 281 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 438.00 | | 878 438.00 | 878 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 438.00 | | 878 438.00 | 878 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 905.00 | | | 899 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 507.00 | | | 844 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 209.00 | | 13 170.00 | 165 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 2 036.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | | 11 134.00 | 22 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353.00 | 95 389.00 | 20 964.00 | 116 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 563.00 | 10 611.00 | 2 952.00 | 13 563.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 286.00 | 281 322.00 | 20 964.00 | 302 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 931.00 | | | 233 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 874.00 | | | 70 874.00 |