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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 910.00 | 19 473.00 | 21 438.00 | 40 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 200.00 | 29 811.00 | 164 390.00 | 194 200.00 |
BT Marchandises | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 315.00 | | 431 315.00 | 431 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 515.00 | 29 811.00 | 595 704.00 | 625 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
DL TOTAL (I) | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 603.00 | | | 292 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 704.00 | | | 595 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 048.00 | | 1 172 048.00 | 1 172 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 048.00 | | 1 172 048.00 | 1 172 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 674.00 | | | 1 174 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 367.00 | | | 1 105 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 379.00 | | 15 821.00 | 178 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | | 15 821.00 | 33 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 085.00 | 7 726.00 | | 22 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 1 725.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 6 001.00 | | 21 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | 161 715.00 | | 161 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599.00 | 39 077.00 | 37 522.00 | 76 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 8 856.00 | 2 952.00 | 11 808.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 603.00 | 255 081.00 | 37 522.00 | 292 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 945.00 | | | 169 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 360.00 | | | 88 360.00 |