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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 31 336.00 | 14 530.00 | 45 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 157.00 | 41 674.00 | 157 482.00 | 199 157.00 |
BT Marchandises | 335 430.00 | | 335 430.00 | 335 430.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 357.00 | | 489 357.00 | 489 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 514.00 | 41 674.00 | 646 839.00 | 688 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 938.00 | | | 353 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 437 927.00 | | | 437 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 839.00 | | | 646 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 989.00 | | 4 168.00 | 194 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | 4 168.00 | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926.00 | 5 748.00 | | 35 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 5 748.00 | | 33 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 6 233.00 | 174.00 | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522.00 | 13 570.00 | 2 952.00 | 16 522.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 913.00 | 208 738.00 | 174.00 | 208 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 272.00 | | | 83 272.00 |