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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 2 316.00 | 770.00 | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 9 174.00 | 3 594.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 781.00 | 47 368.00 | 88 414.00 | 135 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 907.00 | 58 857.00 | 246 050.00 | 304 907.00 |
BT Marchandises | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CF Disponibilités | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 006.00 | | 565 006.00 | 565 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 913.00 | 58 857.00 | 811 056.00 | 869 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 567 590.00 | | | 567 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 056.00 | | | 811 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 993.00 | | 92 229.00 | 238 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 036.00 | | 1 050.00 | 142 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 685.00 | | 91 179.00 | 83 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 369.00 | 11 488.00 | | 47 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 280.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 11 208.00 | | 45 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 24 846.00 | 25 154.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 470.00 | 47 198.00 | 13 272.00 | 60 470.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 218 312.00 | 25 154.00 | 243 466.00 |