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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 699.00 | 25 588.00 | 16 110.00 | 41 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 989.00 | 35 926.00 | 159 062.00 | 194 989.00 |
BT Marchandises | 321 684.00 | | 321 684.00 | 321 684.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 293.00 | | 408 293.00 | 408 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 281.00 | 35 926.00 | 567 355.00 | 603 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 601.00 | | | 286 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 370 438.00 | | | 370 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 355.00 | | | 567 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 510.00 | | | 190 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 200.00 | | 788.00 | 194 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | | 788.00 | 49 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 811.00 | 6 116.00 | | 29 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 775.00 | 6 116.00 | | 27 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 522.00 | 31 115.00 | 6 233.00 | 37 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 659.00 | 2 952.00 | |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 917.00 | 190 510.00 | 6 233.00 | 196 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ST Autres comptes | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 493.00 | | | 78 493.00 |