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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 8 540.00 | 664.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 36 793.00 | 11 372.00 | 48 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 993.00 | 47 369.00 | 191 624.00 | 238 993.00 |
BT Marchandises | 294 404.00 | | 294 404.00 | 294 404.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 273.00 | | 478 273.00 | 478 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 267.00 | 47 369.00 | 669 898.00 | 717 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DL TOTAL (I) | 523 834.00 | | | 523 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 898.00 | | | 669 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 157.00 | | 39 837.00 | 199 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 169.00 | | 29 517.00 | 54 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 10 320.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 674.00 | 5 695.00 | | 41 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 638.00 | 5 695.00 | | 39 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 515.00 | 41 243.00 | 13 272.00 | 54 515.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 978.00 | | | 67 978.00 |