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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AN Terrains | 372.00 | 358.00 | 14.00 | 372.00 |
AP Constructions | 66 797.00 | 22 519.00 | 44 278.00 | 66 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 15 717.00 | 507.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 446.00 | 58 449.00 | 39 997.00 | 98 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 797.00 | 97 043.00 | 288 754.00 | 385 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 250.00 | 188 719.00 | 1 672 531.00 | 1 861 250.00 |
BZ Autres créances | 642 497.00 | | 642 497.00 | 642 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 102.00 | 188 719.00 | 2 327 383.00 | 2 516 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 899.00 | 285 762.00 | 2 616 137.00 | 2 901 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 045.00 | -1 592 009.00 | | -208 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 053.00 | -1 166 036.00 | | -659 053.00 |
DL TOTAL (I) | -417 098.00 | -2 308 045.00 | | -417 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 528.00 | 400 224.00 | | 316 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 528.00 | 400 224.00 | | 316 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 313.00 | 39 342.00 | | 250 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 487.00 | 35 529.00 | | 19 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 243.00 | 1 110 009.00 | | 1 425 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 803.00 | 703 213.00 | | 714 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EA Autres dettes | 300 911.00 | 2 332 917.00 | | 300 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 707.00 | 4 221 010.00 | | 2 716 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 137.00 | 2 313 189.00 | | 2 616 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 211.00 | | 1 504 211.00 | 1 504 211.00 |
FG Production vendue services | 9 414 442.00 | 1 283 796.00 | 10 698 238.00 | 9 414 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 918 653.00 | 1 283 796.00 | 12 202 449.00 | 10 918 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 714 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 865.00 | |
GE Autres charges | | | 64 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 148 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 62 238.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 62 238.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -62 238.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 858.00 | -80 039.00 | | -59 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 439 419.00 | 12 411 432.00 | | 12 439 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 472.00 | 13 577 468.00 | | 13 098 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 053.00 | -1 166 036.00 | | -659 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 111.00 | 195.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 111.00 | 195.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 425.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 431.00 | | |