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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 110 862.00 | 55 286.00 | 55 576.00 | 110 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 903.00 | 11 863.00 | 8 040.00 | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 457.00 | 69 557.00 | 10 900.00 | 80 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 222.00 | 136 706.00 | 273 516.00 | 410 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 561.00 | 19 066.00 | 2 248 495.00 | 2 267 561.00 |
BZ Autres créances | 810 575.00 | | 810 575.00 | 810 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 443.00 | 19 066.00 | 3 078 377.00 | 3 097 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 665.00 | 155 772.00 | 3 351 893.00 | 3 507 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
DH Report à nouveau | -554 199.00 | -35 230.00 | | -554 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 136.00 | -523 352.00 | | -32 136.00 |
DL TOTAL (I) | -371 327.00 | -343 574.00 | | -371 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 520.00 | 322 058.00 | | 260 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 520.00 | 322 058.00 | | 260 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 942.00 | 593 407.00 | | 538 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 026.00 | 20 415.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 898.00 | 1 286 248.00 | | 2 174 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 816.00 | 393 843.00 | | 443 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 278 996.00 | 258 215.00 | | 278 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 701.00 | 2 552 128.00 | | 3 462 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 893.00 | 2 530 613.00 | | 3 351 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 102.00 | | 1 716 102.00 | 1 716 102.00 |
FG Production vendue services | 12 066 526.00 | 2 030 148.00 | 14 096 674.00 | 12 066 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 782 628.00 | 2 030 148.00 | 15 812 776.00 | 13 782 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 49 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 064 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 038 172.00 | 13 874 819.00 | | 16 038 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 070 308.00 | 14 398 172.00 | | 16 070 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 136.00 | -523 352.00 | | -32 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 15 000.00 | 72 000.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | 15 000.00 | 72 000.00 | 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |