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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 110 862.00 | 44 838.00 | 66 024.00 | 110 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383.00 | 10 371.00 | 6 012.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 037.00 | 55 135.00 | 25 901.00 | 81 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 282.00 | 110 345.00 | 296 937.00 | 407 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 455.00 | 26 112.00 | 1 625 343.00 | 1 651 455.00 |
BZ Autres créances | 588 998.00 | | 588 998.00 | 588 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 787.00 | 26 112.00 | 2 233 675.00 | 2 259 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 069.00 | 136 456.00 | 2 530 613.00 | 2 667 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
DH Report à nouveau | -35 230.00 | -22.00 | | -35 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 352.00 | -35 208.00 | | -523 352.00 |
DL TOTAL (I) | -343 574.00 | 179 778.00 | | -343 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 058.00 | 348 366.00 | | 322 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 058.00 | 348 366.00 | | 322 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 407.00 | 454 193.00 | | 593 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 415.00 | 6 611.00 | | 20 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 248.00 | 1 341 645.00 | | 1 286 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 843.00 | 490 110.00 | | 393 843.00 |
EA Autres dettes | 258 215.00 | 68 693.00 | | 258 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 128.00 | 2 361 252.00 | | 2 552 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 613.00 | 2 889 396.00 | | 2 530 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 354.00 | | 1 509 354.00 | 1 509 354.00 |
FG Production vendue services | 11 278 879.00 | 922 417.00 | 12 201 296.00 | 11 278 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788 233.00 | 922 417.00 | 13 710 650.00 | 12 788 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 874 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 959 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 019.00 | |
GE Autres charges | | | 134 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 397 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 874 819.00 | 13 227 402.00 | | 13 874 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398 172.00 | 13 262 611.00 | | 14 398 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 352.00 | -35 208.00 | | -523 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 43 000.00 | 69 000.00 | 348 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 000.00 | 43 000.00 | 69 000.00 | 348 000.00 |