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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 101 983.00 | 22 984.00 | 79 000.00 | 101 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383.00 | 5 012.00 | 11 371.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 94 898.00 | 8 938.00 | 103 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 203.00 | 122 894.00 | 298 309.00 | 421 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 059.00 | | 1 849 059.00 | 1 849 059.00 |
BZ Autres créances | 631 311.00 | | 631 311.00 | 631 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 052.00 | | 2 498 052.00 | 2 498 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 254.00 | 122 894.00 | 2 796 361.00 | 2 919 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 711.00 | -90.00 | | -136 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 302.00 | -136 621.00 | | -278 302.00 |
DL TOTAL (I) | -35 014.00 | 243 289.00 | | -35 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 329.00 | 312 829.00 | | 318 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 329.00 | 312 829.00 | | 318 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 922.00 | 276 660.00 | | 438 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 733.00 | 1 558.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 839.00 | 587 368.00 | | 520 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328 609.00 | 1 418 063.00 | | 1 328 609.00 |
EA Autres dettes | 179 943.00 | 41 606.00 | | 179 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 045.00 | 2 325 255.00 | | 2 513 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 361.00 | 2 881 373.00 | | 2 796 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 891.00 | | 1 872 891.00 | 1 872 891.00 |
FG Production vendue services | 9 062 145.00 | 1 205 332.00 | 10 267 477.00 | 9 062 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 935 036.00 | 1 205 332.00 | 12 140 369.00 | 10 935 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 402 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 292.00 | |
GE Autres charges | | | 94 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 848.00 | -59 846.00 | | -39 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402 817.00 | 12 588 362.00 | | 12 402 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 120.00 | 12 724 984.00 | | 12 681 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 302.00 | -136 621.00 | | -278 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 000.00 | 62 000.00 | 57 000.00 | 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 000.00 | 62 000.00 | 57 000.00 | 313 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |