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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 110 862.00 | 33 990.00 | 76 872.00 | 110 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383.00 | 7 692.00 | 8 691.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 34 192.00 | 42 965.00 | 77 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 402.00 | 75 874.00 | 327 528.00 | 403 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 140.00 | 33 618.00 | 1 923 522.00 | 1 957 140.00 |
BZ Autres créances | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 486.00 | 33 618.00 | 2 561 868.00 | 2 595 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 888.00 | 109 492.00 | 2 889 396.00 | 2 998 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 008.00 | 380 000.00 | | 215 008.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -136 711.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 208.00 | -278 302.00 | | -35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 179 778.00 | -35 014.00 | | 179 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 366.00 | 318 329.00 | | 348 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 366.00 | 318 329.00 | | 348 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 193.00 | 438 922.00 | | 454 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 611.00 | 44 733.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 645.00 | 1 328 609.00 | | 1 341 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 110.00 | 520 839.00 | | 490 110.00 |
EA Autres dettes | 68 693.00 | 179 943.00 | | 68 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 252.00 | 2 513 045.00 | | 2 361 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 396.00 | 2 796 361.00 | | 2 889 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 485.00 | | 1 895 485.00 | 1 895 485.00 |
FG Production vendue services | 9 918 960.00 | 1 263 167.00 | 11 182 127.00 | 9 918 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 814 445.00 | 1 263 167.00 | 13 077 612.00 | 11 814 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 227 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 327 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 501.00 | |
GE Autres charges | | | 93 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 402.00 | 12 402 817.00 | | 13 227 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262 611.00 | 12 681 120.00 | | 13 262 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 208.00 | -278 302.00 | | -35 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298.00 | | 29.00 | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 199.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | | 29.00 | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 84 000.00 | -54 000.00 | 318 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |