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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 97 298.00 | 24 222.00 | 73 076.00 | 97 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 446.00 | 87 422.00 | 11 024.00 | 98 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 360.00 | 123 259.00 | 283 101.00 | 406 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 195.00 | 150 000.00 | 1 842 195.00 | 1 992 195.00 |
BZ Autres créances | 744 549.00 | | 744 549.00 | 744 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 272.00 | 150 000.00 | 2 598 272.00 | 2 748 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 632.00 | 273 259.00 | 2 881 373.00 | 3 154 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 450 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | -208 045.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 621.00 | -659 053.00 | | -136 621.00 |
DL TOTAL (I) | 243 289.00 | -417 098.00 | | 243 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 829.00 | 316 528.00 | | 312 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 829.00 | 316 528.00 | | 312 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 660.00 | 250 313.00 | | 276 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 19 487.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 063.00 | 1 425 243.00 | | 1 418 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 368.00 | 714 803.00 | | 587 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 949.00 | | |
EA Autres dettes | 41 606.00 | 300 911.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 255.00 | 2 716 707.00 | | 2 325 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 373.00 | 2 616 137.00 | | 2 881 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 623.00 | | 1 737 623.00 | 1 737 623.00 |
FG Production vendue services | 9 475 807.00 | 1 131 478.00 | 10 607 285.00 | 9 475 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 213 429.00 | 1 131 478.00 | 12 344 907.00 | 11 213 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 155.00 | |
GE Autres charges | | | 89 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -166.00 | 121.00 | | -166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 447.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -94.00 | 3 568.00 | | -94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 2 386.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 847.00 | -59 858.00 | | -59 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 363.00 | 12 439 419.00 | | 12 588 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 984.00 | 13 098 472.00 | | 12 724 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 621.00 | -659 053.00 | | -136 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -417 000.00 | | 660 000.00 | -417 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | 70 000.00 | -74 000.00 | 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -100 000.00 | 70 000.00 | 586 000.00 | -100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 746 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |