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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | 7 511.00 | 7 003.00 | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 16 620.00 | 5 591.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 199.00 | 95 032.00 | 69 167.00 | 164 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 453.00 | 119 163.00 | 753 289.00 | 872 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 442.00 | | 3 367 442.00 | 3 367 442.00 |
BZ Autres créances | 1 059 843.00 | 50.00 | 1 059 793.00 | 1 059 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 756.00 | 50.00 | 4 604 706.00 | 4 604 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209.00 | 119 213.00 | 5 357 996.00 | 5 477 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 750 000.00 | | 914 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 492.00 | -637 474.00 | | -299 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217.00 | -298 018.00 | | -663 217.00 |
DL TOTAL (I) | -48 709.00 | -185 492.00 | | -48 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 419.00 | 341 717.00 | | 573 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 419.00 | 341 717.00 | | 573 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726.00 | 11 266.00 | | 74 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128.00 | 5 803.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162.00 | 1 444 970.00 | | 1 999 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 115.00 | 2 024 254.00 | | 2 176 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 532 733.00 | 864 179.00 | | 532 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 285.00 | 4 394 220.00 | | 4 833 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996.00 | 4 550 445.00 | | 5 357 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 751.00 | | 414 751.00 | 414 751.00 |
FG Production vendue services | 18 023 675.00 | 1 770 854.00 | 19 794 528.00 | 18 023 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 438 426.00 | 1 770 854.00 | 20 209 279.00 | 18 438 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 426 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 420.00 | |
GE Autres charges | | | 93 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 1 082.00 | | 9 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | 1 082.00 | | 9 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 88 447.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 111.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 88 558.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | -87 476.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 501.00 | -218 467.00 | | -220 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054.00 | 21 973 719.00 | | 20 436 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271.00 | 22 271 737.00 | | 21 099 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 217.00 | -298 018.00 | | -663 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000.00 | 27 000.00 | 20 000.00 | 113 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000.00 | 27 000.00 | 20 000.00 | 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 288 000.00 | 57 000.00 | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 000.00 | 288 000.00 | 57 000.00 | 342 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 367 000.00 | | | 3 367 000.00 |
VC Groupe et associés | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000.00 | | 4 857 000.00 | 4 857 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000.00 | 4 790 000.00 | | 4 790 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |