| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 20 715.00 | 10 306.00 | 10 409.00 | 20 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 25 970.00 | 23 952.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 847.00 | 188 588.00 | 114 259.00 | 302 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 265.00 | 224 864.00 | 803 401.00 | 1 028 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 373.00 | | 147 373.00 | 147 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 416.00 | 9 649.00 | 3 829 766.00 | 3 839 416.00 |
BZ Autres créances | 1 365 616.00 | 763.00 | 1 364 853.00 | 1 365 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 404.00 | 10 412.00 | 5 341 992.00 | 5 352 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 669.00 | 235 276.00 | 6 145 393.00 | 6 380 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 008.00 | 800 000.00 | | 807 008.00 |
DH Report à nouveau | -345.00 | -98 709.00 | | -345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 455.00 | -269 636.00 | | -322 455.00 |
DL TOTAL (I) | 484 208.00 | 431 655.00 | | 484 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 986.00 | 654 193.00 | | 687 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 986.00 | 654 193.00 | | 687 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 386.00 | 84 933.00 | | 120 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 439.00 | 22 099.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 075.00 | 1 842 641.00 | | 3 533 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 242 213.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 1 215 153.00 | 371 360.00 | | 1 215 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 297.00 | 43 748.00 | | 75 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 199.00 | 4 606 993.00 | | 4 973 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 393.00 | 5 692 842.00 | | 6 145 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 286.00 | 802.00 | 241 088.00 | 240 286.00 |
FG Production vendue services | 18 511 998.00 | 2 052 704.00 | 20 564 702.00 | 18 511 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 752 284.00 | 2 053 506.00 | 20 805 790.00 | 18 752 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 079 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 507.00 | |
GE Autres charges | | | 116 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 621 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | 270.00 | | 8 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 270.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 6 169.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 6 169.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | -5 899.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 252.00 | -285 343.00 | | -213 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088 389.00 | 23 197 427.00 | | 21 088 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 410 844.00 | 23 467 063.00 | | 21 410 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 455.00 | -269 635.00 | | -322 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 000.00 | 134 000.00 | 101 000.00 | 654 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 000.00 | 134 000.00 | 101 000.00 | 654 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |