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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | 8 842.00 | 5 671.00 | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 19 438.00 | 10 273.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 832.00 | 123 806.00 | 117 026.00 | 240 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 353.00 | 152 087.00 | 786 266.00 | 938 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 104.00 | 5 105.00 | 3 521 999.00 | 3 527 104.00 |
BZ Autres créances | 1 250 793.00 | 808.00 | 1 249 985.00 | 1 250 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 912 489.00 | 5 913.00 | 4 906 576.00 | 4 912 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 842.00 | 158 000.00 | 5 692 842.00 | 5 850 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 914 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 709.00 | -299 492.00 | | -98 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 636.00 | -663 217.00 | | -269 636.00 |
DL TOTAL (I) | 431 655.00 | -48 709.00 | | 431 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 193.00 | 573 419.00 | | 654 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 193.00 | 573 419.00 | | 654 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 933.00 | 74 726.00 | | 84 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 099.00 | 5 128.00 | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 641.00 | 1 999 162.00 | | 1 842 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 213.00 | 2 176 115.00 | | 2 242 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 673.00 | | |
EA Autres dettes | 371 360.00 | 532 733.00 | | 371 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 993.00 | 4 833 285.00 | | 4 606 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 842.00 | 5 357 996.00 | | 5 692 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 951.00 | 1 329.00 | 277 280.00 | 275 951.00 |
FG Production vendue services | 20 408 931.00 | 2 312 272.00 | 22 721 204.00 | 20 408 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 684 883.00 | 2 313 601.00 | 22 998 484.00 | 20 684 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 197 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 756 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 297.00 | |
GE Autres charges | | | 155 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 9 826.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 9 826.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 5 749.00 | | 6 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 6 048.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | 3 778.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 343.00 | -220 501.00 | | -285 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197 427.00 | 20 436 054.00 | | 23 197 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 063.00 | 21 099 271.00 | | 23 467 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 636.00 | -663 217.00 | | -269 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -49 000.00 | | 480 000.00 | -49 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 000.00 | 191 000.00 | -111 000.00 | 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 191.00 | 369.00 | 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |