| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 23 225.00 | 13 719.00 | 9 506.00 | 23 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 38 447.00 | 11 474.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 724.00 | 311 480.00 | 103 244.00 | 414 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 651.00 | 363 646.00 | 779 006.00 | 1 142 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 325.00 | | 3 121 325.00 | 3 121 325.00 |
BZ Autres créances | 822 773.00 | 5 138.00 | 817 635.00 | 822 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 147.00 | 5 138.00 | 4 067 009.00 | 4 072 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 799.00 | 368 784.00 | 4 846 015.00 | 5 214 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 008.00 | 807 008.00 | | 807 008.00 |
DH Report à nouveau | -407 998.00 | -322 800.00 | | -407 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 447.00 | -85 198.00 | | 115 447.00 |
DL TOTAL (I) | 514 457.00 | 399 010.00 | | 514 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 447.00 | 730 833.00 | | 583 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 447.00 | 730 833.00 | | 583 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 045.00 | 101 767.00 | | 279 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 710.00 | 33 894.00 | | 55 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 333.00 | 1 338 480.00 | | 951 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 795.00 | 1 797 890.00 | | 1 753 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 056.00 | | |
EA Autres dettes | 630 738.00 | 1 560 886.00 | | 630 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 490.00 | 75 297.00 | | 77 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 111.00 | 4 910 272.00 | | 3 748 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 015.00 | 6 040 114.00 | | 4 846 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
FG Production vendue services | 15 394 269.00 | 1 355 679.00 | 16 749 948.00 | 15 394 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 574.00 | 1 355 679.00 | 16 898 253.00 | 15 542 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 602.00 | |
GE Autres charges | | | 114 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 3 132.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 12 404.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -3 136.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 041.00 | 20 576 192.00 | | 17 229 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113 594.00 | 20 661 390.00 | | 17 113 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 447.00 | -85 198.00 | | 115 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 000.00 | 89 000.00 | 237 000.00 | 731 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 000.00 | 89 000.00 | 237 000.00 | 731 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |