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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 20 715.00 | 12 009.00 | 8 706.00 | 20 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 32 664.00 | 17 258.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 931.00 | 278 062.00 | 180 870.00 | 458 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 843.00 | 322 734.00 | 866 109.00 | 1 188 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 199.00 | | 151 199.00 | 151 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 354.00 | 7 204.00 | 3 816 150.00 | 3 823 354.00 |
BZ Autres créances | 1 213 890.00 | 7 555.00 | 1 206 335.00 | 1 213 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 764.00 | 14 759.00 | 5 174 005.00 | 5 188 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 607.00 | 337 493.00 | 6 040 114.00 | 6 377 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 008.00 | 807 008.00 | | 807 008.00 |
DH Report à nouveau | -322 800.00 | -345.00 | | -322 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 198.00 | -322 455.00 | | -85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 399 010.00 | 484 208.00 | | 399 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 833.00 | 687 986.00 | | 730 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 833.00 | 687 986.00 | | 730 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 767.00 | 120 386.00 | | 101 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 894.00 | 13 439.00 | | 33 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 480.00 | 1 574 367.00 | | 1 338 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 890.00 | 1 958 708.00 | | 1 797 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 15 848.00 | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 1 560 886.00 | 1 215 153.00 | | 1 560 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 272.00 | 4 973 199.00 | | 4 910 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 114.00 | 6 145 393.00 | | 6 040 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 921.00 | | 219 921.00 | 219 921.00 |
FG Production vendue services | 18 425 546.00 | 1 709 856.00 | 20 135 402.00 | 18 425 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 645 467.00 | 1 709 856.00 | 20 355 323.00 | 18 645 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 566 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 473 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 970.00 | |
GE Autres charges | | | 108 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 646 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 268.00 | 250.00 | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | 9 058.00 | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 1 049.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 272.00 | 94.00 | | 9 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 404.00 | 1 143.00 | | 12 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | 7 915.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576 192.00 | 21 088 389.00 | | 20 576 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 661 390.00 | 21 410 844.00 | | 20 661 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 198.00 | -322 455.00 | | -85 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 000.00 | 118 000.00 | 75 000.00 | 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 000.00 | 118 000.00 | 75 000.00 | 688 000.00 |