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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 23 225.00 | 15 501.00 | 7 724.00 | 23 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 43 990.00 | 5 932.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 291.00 | 326 702.00 | 29 589.00 | 356 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 059.00 | 386 193.00 | 695 866.00 | 1 082 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 631.00 | 30.00 | 163 601.00 | 163 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 563.00 | 572.00 | 3 012 991.00 | 3 013 563.00 |
BZ Autres créances | 513 379.00 | 2 147.00 | 511 232.00 | 513 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 690 572.00 | 2 749.00 | 3 687 823.00 | 3 690 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 631.00 | 388 942.00 | 4 383 689.00 | 4 772 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 008.00 | 807 008.00 | | 807 008.00 |
DH Report à nouveau | -266 150.00 | -407 998.00 | | -266 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 507.00 | 115 447.00 | | -566 507.00 |
DL TOTAL (I) | -25 649.00 | 514 457.00 | | -25 649.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 305.00 | 583 447.00 | | 491 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 805.00 | 583 447.00 | | 610 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 279 045.00 | | 37 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 311.00 | 55 710.00 | | 58 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 593.00 | 951 333.00 | | 1 058 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 974.00 | 1 753 795.00 | | 1 684 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 878 615.00 | 630 738.00 | | 878 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 280.00 | 77 490.00 | | 77 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 533.00 | 3 748 111.00 | | 3 798 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 689.00 | 4 846 015.00 | | 4 383 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 143.00 | | 189 143.00 | 189 143.00 |
FG Production vendue services | 16 400 735.00 | 1 744 551.00 | 18 145 285.00 | 16 400 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 589 878.00 | 1 744 551.00 | 18 334 429.00 | 16 589 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 765.00 | |
GE Autres charges | | | 93 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 162 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 1 091.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 1 091.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | -1 091.00 | | -4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 601 040.00 | 17 229 041.00 | | 18 601 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 167 547.00 | 17 113 594.00 | | 19 167 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 507.00 | 115 447.00 | | -566 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 000.00 | | 7 000.00 | 1 131 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 072 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 429 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | | 7 000.00 | 488 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 000.00 | 188 000.00 | -26 000.00 | 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 000.00 | 188 000.00 | -26 000.00 | 583 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 000.00 | 2 000.00 | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 000.00 | | 82 000.00 | 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 000.00 | | 83 000.00 | 511 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |