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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 391.00 | 446.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 759.00 | 46 839.00 | 920.00 | 47 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 596.00 | 51 230.00 | 1 366.00 | 52 596.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 731.00 | | 245 731.00 | 245 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 327.00 | 51 230.00 | 247 097.00 | 298 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 3 503.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 31 689.00 | 12 726.00 | | 31 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226.00 | 19 961.00 | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 143 415.00 | 136 189.00 | | 143 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 55 352.00 | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 25 217.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 50.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 332.00 | 87 078.00 | | 96 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 097.00 | 223 268.00 | | 247 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 332.00 | 87 078.00 | | 96 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 519.00 | | 1 078 519.00 | 1 078 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 519.00 | | 1 078 519.00 | 1 078 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 1 327.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 461.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 243.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 243.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | -782.00 | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 2 439.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 998.00 | 1 115 946.00 | | 1 083 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 772.00 | 1 095 985.00 | | 1 076 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 226.00 | 19 961.00 | | 7 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 938.00 | 15 129.00 | | 11 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 327.00 | | 216.00 | 55 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 52 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 52 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | 216.00 | 55 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 822.00 | 356.00 | 2 948.00 | 53 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | 356.00 | 2 948.00 | 53 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |