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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 565.00 | 272.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 699.00 | 47 732.00 | 16 967.00 | 64 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 536.00 | 52 297.00 | 17 239.00 | 69 536.00 |
BT Marchandises | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 061.00 | 52 297.00 | 223 764.00 | 276 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 43 671.00 | 39 473.00 | | 43 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 4 199.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 158 171.00 | 148 582.00 | | 158 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 51 261.00 | | 45 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538.00 | 13 264.00 | | 19 538.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 594.00 | 65 291.00 | | 65 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 764.00 | 213 873.00 | | 223 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 594.00 | 65 291.00 | | 65 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 018.00 | | 16 940.00 | 56 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 69 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 69 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | | 16 940.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 157.00 | 1 214.00 | 1 074.00 | 52 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 157.00 | 1 214.00 | 1 074.00 | 52 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |