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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 507.00 | 330.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 181.00 | 47 650.00 | 3 531.00 | 51 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 018.00 | 52 157.00 | 3 861.00 | 56 018.00 |
BT Marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 029.00 | 52 157.00 | 213 873.00 | 266 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 862.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 39 473.00 | 38 553.00 | | 39 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 968.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 148 582.00 | 144 383.00 | | 148 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 6 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 49 100.00 | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | 26 091.00 | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 305.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 291.00 | 81 956.00 | | 65 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 873.00 | 233 689.00 | | 213 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 291.00 | 81 956.00 | | 65 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 370.00 | 787.00 | | 51 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 787.00 | | 51 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VP Divers | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |