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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 88.00 | 608.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 5 365.00 | 6 544.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 993.00 | 57 745.00 | 17 248.00 | 74 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 598.00 | 63 198.00 | 24 400.00 | 87 598.00 |
BT Marchandises | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 056.00 | | 392 056.00 | 392 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 654.00 | 63 198.00 | 416 456.00 | 479 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 189 137.00 | 65 904.00 | | 189 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | 123 232.00 | | 55 989.00 |
DL TOTAL (I) | 350 036.00 | 294 047.00 | | 350 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 714.00 | 30 753.00 | | 36 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | 23 963.00 | | 28 872.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 384.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 420.00 | 55 559.00 | | 66 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 456.00 | 349 606.00 | | 416 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 420.00 | 55 559.00 | | 66 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 968.00 | | 8 630.00 | 78 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 968.00 | | 7 934.00 | 78 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 392.00 | 4 806.00 | | 58 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | 4 718.00 | | 58 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |