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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 623.00 | 214.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 50 237.00 | 17 394.00 | 67 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 468.00 | 54 860.00 | 17 608.00 | 72 468.00 |
BT Marchandises | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 026.00 | 1 988.00 | 60 038.00 | 62 026.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 750.00 | 1 988.00 | 292 762.00 | 294 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 218.00 | 56 848.00 | 310 370.00 | 367 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 53 260.00 | 43 671.00 | | 53 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 9 589.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 170 814.00 | 158 171.00 | | 170 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 45 289.00 | | 67 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 19 538.00 | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 307.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 556.00 | 65 594.00 | | 139 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 370.00 | 223 764.00 | | 310 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 556.00 | 65 594.00 | | 139 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 536.00 | | 2 932.00 | 69 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | 2 932.00 | 69 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 2 563.00 | | 52 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 2 563.00 | | 52 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |