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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 449.00 | 388.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 181.00 | 46 921.00 | 4 260.00 | 51 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 018.00 | 51 370.00 | 4 648.00 | 56 018.00 |
BT Marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 059.00 | 51 370.00 | 233 689.00 | 285 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 501.00 | | 4 862.00 |
DG Autres réserves | 38 553.00 | 31 689.00 | | 38 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 7 226.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 144 383.00 | 143 415.00 | | 144 383.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 63 288.00 | | 49 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | 26 278.00 | | 26 091.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 307.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 956.00 | 96 332.00 | | 81 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 689.00 | 247 097.00 | | 233 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 956.00 | 96 332.00 | | 81 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 114.00 | | 1 120 114.00 | 1 120 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 114.00 | | 1 120 114.00 | 1 120 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 411.00 | 1 083 998.00 | | 1 121 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 443.00 | 1 076 772.00 | | 1 120 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 7 226.00 | | 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 678.00 | 11 938.00 | | 12 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 596.00 | | 3 422.00 | 52 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | 3 422.00 | 52 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 230.00 | 140.00 | | 51 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 230.00 | 140.00 | | 51 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |