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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 100.00 | 271 966.00 | 42 133.00 | 314 100.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AP Constructions | 704 660.00 | 480 976.00 | 223 685.00 | 704 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 658.00 | 2 474 338.00 | 196 320.00 | 2 670 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 961.00 | 1 819 040.00 | 301 921.00 | 2 120 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 912.00 | 5 076 096.00 | 1 537 816.00 | 6 613 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 320.00 | 23 057.00 | 341 262.00 | 364 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 970.00 | 33 095.00 | 8 217 876.00 | 8 250 970.00 |
BZ Autres créances | 2 628 774.00 | | 2 628 774.00 | 2 628 774.00 |
CF Disponibilités | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 835.00 | 56 152.00 | 11 313 683.00 | 11 369 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 747.00 | 5 132 248.00 | 12 851 499.00 | 17 983 747.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 860.00 | | 2 578 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 438.00 | 99 746.00 | | 596 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 196.00 | 2 936 504.00 | | 3 433 196.00 |
DP Provisions pour risques | 221 208.00 | 302 858.00 | | 221 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 544.00 | 146 210.00 | | 150 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 752.00 | 449 069.00 | | 371 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 533.00 | 10 376.00 | | 176 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 025.00 | 2 282 337.00 | | 2 533 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 022.00 | 2 349 868.00 | | 2 579 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | 35 506.00 | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 2 298 389.00 | 1 729 629.00 | | 2 298 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 945.00 | 1 564 429.00 | | 1 451 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046 551.00 | 7 977 148.00 | | 9 046 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 499.00 | 11 362 721.00 | | 12 851 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 23 271 920.00 | | 23 271 920.00 | 23 271 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 272 455.00 | | 23 272 455.00 | 23 272 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 311.00 | |
GE Autres charges | | | 74 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 808.00 | 60 400.00 | | 148 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 808.00 | 60 400.00 | | 148 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 540.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 325.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 865.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 746.00 | 59 534.00 | | 145 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 237.00 | -427 776.00 | | -284 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 798.00 | 22 870 656.00 | | 24 131 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 535 360.00 | 22 770 910.00 | | 23 535 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 438.00 | 99 746.00 | | 596 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 517.00 | | 132 197.00 | 6 617 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 761 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 802.00 | 6 613 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 528.00 | 5 496 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 623.00 | | 15 845.00 | 340 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 455.00 | | 114 352.00 | 5 516 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 439.00 | | 2 000.00 | 760 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 612.00 | 329 694.00 | 131 833.00 | 4 870 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 781.00 | 21 339.00 | | 272 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 831.00 | 308 355.00 | 131 833.00 | 4 597 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 069.00 | 189 465.00 | 266 782.00 | 449 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
6T Sur comptes clients | 72 831.00 | 3 000.00 | 42 737.00 | 72 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 511.00 | 3 000.00 | 42 737.00 | 103 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 580.00 | 192 465.00 | 309 519.00 | 552 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 311.00 | 309 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 025.00 | 2 533 025.00 | | 2 533 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 595.00 | 574 595.00 | | 574 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 244.00 | 529 244.00 | | 529 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 945.00 | 1 451 945.00 | | 1 451 945.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | 1 449.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | 405.00 | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 211 360.00 | | | 8 211 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 482.00 | | | 1 550 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 145.00 | 1 769 145.00 | | 1 769 145.00 |
VP Divers | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 029.00 | | | 885 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 994 863.00 | 10 983 366.00 | 11 497.00 | 10 994 863.00 |
VW T.V.A. | 1 817 289.00 | 1 817 289.00 | | 1 817 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 551.00 | 9 046 551.00 | | 9 046 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |