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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 339.00 | 324 424.00 | 915.00 | 325 339.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AN Terrains | 888 103.00 | 567 383.00 | 320 720.00 | 888 103.00 |
AP Constructions | 2 434 541.00 | 2 237 109.00 | 197 432.00 | 2 434 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 517.00 | 1 622 900.00 | 244 617.00 | 1 867 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 024.00 | 4 781 591.00 | 789 432.00 | 5 571 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 526.00 | 33 095.00 | 11 112 432.00 | 11 145 526.00 |
BZ Autres créances | 2 725 713.00 | | 2 725 713.00 | 2 725 713.00 |
CF Disponibilités | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 376 863.00 | 33 095.00 | 14 343 768.00 | 14 376 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 886.00 | 4 814 686.00 | 15 133 201.00 | 19 947 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 861.00 | | 2 578 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 183.00 | 747 079.00 | | 810 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 930.00 | 3 583 837.00 | | 3 646 930.00 |
DP Provisions pour risques | 186 041.00 | 245 475.00 | | 186 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 503.00 | 142 053.00 | | 149 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 544.00 | 387 528.00 | | 335 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 129 701.00 | | 15 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 939.00 | 2 463 061.00 | | 3 430 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 188.00 | 2 957 209.00 | | 3 275 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 053.00 | 1 404.00 | | 108 053.00 |
EA Autres dettes | 2 303 227.00 | 2 688 332.00 | | 2 303 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 835.00 | 1 171 336.00 | | 2 014 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 728.00 | 9 411 042.00 | | 11 150 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 201.00 | 13 382 407.00 | | 15 133 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 25 690 562.00 | | 25 690 562.00 | 25 690 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 690 682.00 | | 25 690 682.00 | 25 690 682.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 012 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 287 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 179.00 | |
GE Autres charges | | | 43 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 260 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 200.00 | 895 075.00 | | 83 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 200.00 | 932 395.00 | | 83 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 621.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 750 451.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 790 392.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 635.00 | 142 003.00 | | 82 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -276 502.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 095 218.00 | 24 840 659.00 | | 26 095 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 285 036.00 | 24 093 580.00 | | 25 285 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 183.00 | 747 079.00 | | 810 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 659.00 | | 273 022.00 | 5 745 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 232.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 242.00 | 445 414.00 | 5 571 024.00 | 2 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 437 182.00 | 5 190 161.00 | 2 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 538.00 | | 1 170.00 | 366 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 734.00 | | 271 852.00 | 5 357 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001 862.00 | 208 784.00 | 436 677.00 | 5 001 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 434.00 | 13 143.00 | | 333 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 428.00 | 195 640.00 | 436 677.00 | 4 668 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 528.00 | 163 179.00 | 215 163.00 | 387 528.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 245.00 | 163 179.00 | 215 163.00 | 428 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 179.00 | 177 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 939.00 | 3 430 939.00 | | 3 430 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 291.00 | 357 291.00 | | 357 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 878.00 | 535 878.00 | | 535 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 835.00 | 2 014 835.00 | | 2 014 835.00 |
UP Prêts | 1 537.00 | 1 174.00 | 363.00 | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 405.00 | 3 400.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 105 916.00 | 11 105 916.00 | | 11 105 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 453.00 | 1 932 453.00 | | 1 932 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 007.00 | 2 275 007.00 | | 2 275 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 015.00 | 597 015.00 | | 597 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959 266.00 | 13 955 503.00 | 3 763.00 | 13 959 266.00 |
VW T.V.A. | 2 346 398.00 | 2 346 398.00 | | 2 346 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 109.00 | 11 148 109.00 | | 11 148 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |