| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 982.00 | 327 660.00 | 7 322.00 | 334 982.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AP Constructions | 888 103.00 | 603 005.00 | 285 098.00 | 888 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 739.00 | 2 293 271.00 | 183 468.00 | 2 476 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 814.00 | 1 681 765.00 | 232 049.00 | 1 913 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 948.00 | 4 935 476.00 | 739 472.00 | 5 674 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 569.00 | | 181 569.00 | 181 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140 820.00 | 33 095.00 | 8 107 725.00 | 8 140 820.00 |
BZ Autres créances | 3 562 510.00 | | 3 562 510.00 | 3 562 510.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 126 882.00 | 33 095.00 | 12 093 787.00 | 12 126 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 830.00 | 4 968 571.00 | 12 833 259.00 | 17 801 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 861.00 | | 2 578 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 609.00 | 810 183.00 | | 690 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 356.00 | 3 646 930.00 | | 3 527 356.00 |
DP Provisions pour risques | 177 059.00 | 186 041.00 | | 177 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 980.00 | 149 503.00 | | 148 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 039.00 | 335 544.00 | | 326 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15 867.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 245.00 | 3 430 939.00 | | 2 598 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 801.00 | 3 275 188.00 | | 2 977 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 108 053.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 1 166 712.00 | 2 303 227.00 | | 1 166 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 724.00 | 2 014 835.00 | | 2 232 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 864.00 | 11 150 728.00 | | 8 979 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 259.00 | 15 133 201.00 | | 12 833 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 004 745.00 | | 25 004 745.00 | 25 004 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 004 745.00 | | 25 004 745.00 | 25 004 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 24 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 613 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 83 200.00 | | 30 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 590.00 | 83 200.00 | | 47 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 027.00 | 565.00 | | 17 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 563.00 | 82 635.00 | | 30 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 300.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 334 612.00 | 26 095 218.00 | | 25 334 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 644 004.00 | 25 285 036.00 | | 24 644 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 609.00 | 810 183.00 | | 690 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 024.00 | | 180 690.00 | 5 571 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 18 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 765.00 | 5 674 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 402.00 | 5 278 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 708.00 | | 9 643.00 | 367 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190 161.00 | | 164 897.00 | 5 190 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 6 150.00 | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 969.00 | 230 287.00 | 76 402.00 | 4 773 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 577.00 | 3 236.00 | | 346 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 392.00 | 227 051.00 | 76 402.00 | 4 427 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 544.00 | 51 611.00 | 61 115.00 | 335 544.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 261.00 | 51 611.00 | 61 115.00 | 376 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 654.00 | 61 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 245.00 | 2 598 245.00 | | 2 598 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 516.00 | 362 516.00 | | 362 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 098.00 | 606 098.00 | | 606 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 724.00 | 2 232 724.00 | | 2 232 724.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 210.00 | 8 101 210.00 | | 8 101 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 012.00 | 2 605 012.00 | | 2 605 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 775.00 | 1 164 775.00 | | 1 164 775.00 |
VP Divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 570.00 | 745 570.00 | | 745 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793 166.00 | 11 783 211.00 | 9 955.00 | 11 793 166.00 |
VW T.V.A. | 1 996 086.00 | 1 996 086.00 | | 1 996 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 864.00 | 8 979 864.00 | | 8 979 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |