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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 169.00 | 311 280.00 | 12 889.00 | 324 169.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AP Constructions | 811 935.00 | 536 053.00 | 275 881.00 | 811 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 327.00 | 2 387 608.00 | 163 719.00 | 2 551 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 472.00 | 1 744 767.00 | 249 705.00 | 1 994 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 659.00 | 5 009 484.00 | 736 174.00 | 5 745 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 125.00 | | 218 125.00 | 218 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570 114.00 | 33 095.00 | 9 537 019.00 | 9 570 114.00 |
BZ Autres créances | 2 472 630.00 | | 2 472 630.00 | 2 472 630.00 |
CF Disponibilités | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 328.00 | 33 095.00 | 12 646 233.00 | 12 679 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 986.00 | 5 042 579.00 | 13 382 407.00 | 18 424 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 861.00 | | 2 578 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 079.00 | 143 192.00 | | 747 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 837.00 | 2 979 950.00 | | 3 583 837.00 |
DP Provisions pour risques | 245 475.00 | 217 156.00 | | 245 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 053.00 | 155 326.00 | | 142 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 528.00 | 372 482.00 | | 387 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 701.00 | 293 524.00 | | 129 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 061.00 | 2 950 612.00 | | 2 463 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 209.00 | 2 749 056.00 | | 2 957 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 801.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 2 688 332.00 | 4 582 857.00 | | 2 688 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 336.00 | 1 456 154.00 | | 1 171 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 411 042.00 | 12 033 003.00 | | 9 411 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 382 407.00 | 15 385 435.00 | | 13 382 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 22 792 806.00 | | 22 792 806.00 | 22 792 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 793 156.00 | | 22 793 156.00 | 22 793 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 122 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 119.00 | |
GE Autres charges | | | 38 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 544 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 075.00 | 140 280.00 | | 895 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 320.00 | 81 750.00 | | 37 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 395.00 | 222 030.00 | | 932 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 714.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 451.00 | 24 897.00 | | 750 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 320.00 | 81 750.00 | | 37 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 392.00 | 108 361.00 | | 790 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 003.00 | 113 669.00 | | 142 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 502.00 | -311 503.00 | | -276 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 840 659.00 | 24 310 532.00 | | 24 840 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 093 580.00 | 24 167 340.00 | | 24 093 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 079.00 | 143 192.00 | | 747 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 867.00 | | 292 494.00 | 6 384 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 502.00 | 21 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 702.00 | 5 745 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 199.00 | 5 357 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 868.00 | | 2 670.00 | 363 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 109.00 | | 289 824.00 | 5 259 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 890.00 | | | 761 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 227.00 | 241 383.00 | 180 749.00 | 4 941 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 672.00 | 11 762.00 | | 321 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 555.00 | 229 622.00 | 180 749.00 | 4 619 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 482.00 | 237 439.00 | 222 393.00 | 372 482.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 199.00 | 237 439.00 | 222 393.00 | 413 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 119.00 | 140 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 320.00 | 81 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 061.00 | 2 463 061.00 | | 2 463 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 476.00 | 739 476.00 | | 739 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 336.00 | 1 171 336.00 | | 1 171 336.00 |
UP Prêts | 1 537.00 | | 363.00 | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 405.00 | 11 632.00 | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 9 530 504.00 | 9 530 504.00 | | 9 530 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 928.00 | 2 076 928.00 | | 2 076 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 894.00 | 2 625 894.00 | | 2 625 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167 878.00 | 12 155 883.00 | 11 995.00 | 12 167 878.00 |
VW T.V.A. | 2 006 414.00 | 2 006 414.00 | | 2 006 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 042.00 | 9 411 042.00 | | 9 411 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |