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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 499.00 | 299 519.00 | 21 980.00 | 321 499.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AP Constructions | 758 620.00 | 506 287.00 | 252 333.00 | 758 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 682.00 | 2 446 291.00 | 188 391.00 | 2 634 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 808.00 | 1 666 977.00 | 198 830.00 | 1 865 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 867.00 | 4 948 850.00 | 1 436 017.00 | 6 384 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 480.00 | | 317 480.00 | 317 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 735.00 | 33 095.00 | 9 020 640.00 | 9 053 735.00 |
BZ Autres créances | 4 170 169.00 | | 4 170 169.00 | 4 170 169.00 |
CF Disponibilités | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982 512.00 | 33 095.00 | 13 949 418.00 | 13 982 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 379.00 | 4 981 944.00 | 15 385 435.00 | 20 367 379.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 861.00 | | 2 578 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 192.00 | 596 438.00 | | 143 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 950.00 | 3 433 196.00 | | 2 979 950.00 |
DP Provisions pour risques | 217 156.00 | 221 208.00 | | 217 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 326.00 | 150 544.00 | | 155 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 482.00 | 371 752.00 | | 372 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 524.00 | 176 533.00 | | 293 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 612.00 | 2 533 025.00 | | 2 950 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 056.00 | 2 579 022.00 | | 2 749 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 7 637.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | 4 582 857.00 | 2 298 389.00 | | 4 582 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 154.00 | 1 451 945.00 | | 1 456 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 033 003.00 | 9 046 551.00 | | 12 033 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 435.00 | 12 851 499.00 | | 15 385 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 23 424 815.00 | | 23 424 815.00 | 23 424 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 425 273.00 | | 23 425 273.00 | 23 425 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 910 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 502.00 | |
GE Autres charges | | | 48 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 340 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 280.00 | 148 808.00 | | 140 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 030.00 | 148 808.00 | | 222 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 367.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 897.00 | 2 695.00 | | 24 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 361.00 | 3 062.00 | | 108 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 669.00 | 145 746.00 | | 113 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 503.00 | -284 237.00 | | -311 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 310 532.00 | 24 131 798.00 | | 24 310 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 167 340.00 | 23 535 360.00 | | 24 167 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 192.00 | 596 438.00 | | 143 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 912.00 | | 198 809.00 | 6 613 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 761 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 854.00 | 6 384 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 363 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 979.00 | 5 259 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 468.00 | | 9 000.00 | 356 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 279.00 | | 188 809.00 | 5 496 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 164.00 | | 1 000.00 | 761 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 474.00 | 275 437.00 | 402 683.00 | 5 068 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 120.00 | 29 153.00 | 1 601.00 | 294 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774 354.00 | 246 283.00 | 401 082.00 | 4 774 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 752.00 | 214 252.00 | 213 522.00 | 371 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 774.00 | | 23 057.00 | 63 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 526.00 | 214 252.00 | 236 579.00 | 435 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 502.00 | 191 425.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 612.00 | 2 950 612.00 | | 2 950 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 295.00 | 687 295.00 | | 687 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 065.00 | 1 211 065.00 | | 1 211 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 154.00 | 1 456 154.00 | | 1 456 154.00 |
UP Prêts | 2 039.00 | 1 449.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 405.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 125.00 | | | 9 014 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 903.00 | | | 2 318 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 524.00 | 293 524.00 | | 293 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 371 792.00 | 3 371 792.00 | | 3 371 792.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 562.00 | | | 1 687 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 906.00 | | | 166 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 404 886.00 | 13 392 663.00 | 12 223.00 | 13 404 886.00 |
VW T.V.A. | 1 898 061.00 | 1 898 061.00 | | 1 898 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033 003.00 | 12 033 003.00 | | 12 033 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |