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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 286.00 | 338 790.00 | 3 496.00 | 342 286.00 |
AH Fonds commercial | 42 369.00 | 22 153.00 | 20 215.00 | 42 369.00 |
AP Constructions | 901 587.00 | 633 576.00 | 268 011.00 | 901 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 342.00 | 2 359 015.00 | 207 327.00 | 2 566 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 738.00 | 1 679 152.00 | 232 586.00 | 1 911 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | 7 622.00 | 191.00 | 7 813.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 264.00 | 5 040 309.00 | 741 955.00 | 5 782 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904 701.00 | 35 345.00 | 9 869 356.00 | 9 904 701.00 |
BZ Autres créances | 3 091 347.00 | | 3 091 347.00 | 3 091 347.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 302 204.00 | 35 345.00 | 13 266 860.00 | 13 302 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 084 468.00 | 5 075 653.00 | 14 008 815.00 | 19 084 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 861.00 | 2 578 861.00 | | 2 578 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 840.00 | 690 609.00 | | 778 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 587.00 | 3 527 356.00 | | 3 615 587.00 |
DP Provisions pour risques | 221 581.00 | 177 059.00 | | 221 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 157.00 | 148 980.00 | | 143 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 738.00 | 326 039.00 | | 364 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 538.00 | 9.00 | | 18 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 186.00 | 2 598 245.00 | | 3 304 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 951.00 | 2 977 801.00 | | 3 625 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 4 373.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 765 273.00 | 1 166 712.00 | | 765 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295 773.00 | 2 232 724.00 | | 2 295 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 489.00 | 8 979 864.00 | | 10 028 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 815.00 | 12 833 259.00 | | 14 008 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 687 609.00 | 1 600.00 | 28 689 209.00 | 28 687 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 687 609.00 | 1 600.00 | 28 689 209.00 | 28 687 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 852 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 311 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 016.00 | |
GE Autres charges | | | 36 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 845 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 683.00 | 30 833.00 | | 99 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 326.00 | 16 757.00 | | 26 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 009.00 | 47 590.00 | | 126 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | 270.00 | | 9 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 326.00 | 16 757.00 | | 26 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 634.00 | 17 027.00 | | 82 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 376.00 | 30 563.00 | | 43 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 084.00 | -6 000.00 | | 170 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 991.00 | 25 334 609.00 | | 28 978 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 200 151.00 | 24 644 000.00 | | 28 200 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 840.00 | 690 609.00 | | 778 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 948.00 | | 280 186.00 | 5 674 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 871.00 | 5 782 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 871.00 | 5 379 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 351.00 | | 7 304.00 | 377 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 656.00 | | 272 883.00 | 5 278 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927 854.00 | 230 288.00 | 125 456.00 | 4 927 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813.00 | 11 130.00 | | 349 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 040.00 | 219 158.00 | 125 456.00 | 4 578 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 039.00 | 105 342.00 | 66 643.00 | 326 039.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | 2 250.00 | | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 717.00 | 2 250.00 | | 40 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 756.00 | 107 592.00 | 66 643.00 | 366 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 266.00 | 49 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 326.00 | 16 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 186.00 | 3 304 186.00 | | 3 304 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 573.00 | 737 573.00 | | 737 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 901.00 | 715 901.00 | | 715 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295 773.00 | 2 295 773.00 | | 2 295 773.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 862 391.00 | 9 862 391.00 | | 9 862 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VB T. V. A. | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 338.00 | 2 155 338.00 | | 2 155 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 740 342.00 | 740 342.00 | | 740 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 812.00 | 691 812.00 | | 691 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 092 877.00 | 13 083 922.00 | 8 955.00 | 13 092 877.00 |
VW T.V.A. | 2 136 439.00 | 2 136 439.00 | | 2 136 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 890.00 | 10 012 890.00 | | 10 012 890.00 |