| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 648.00 | 25 269.00 | 25 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 137 258.00 | 131 886.00 | 5 372.00 | 137 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 304.00 | 79 162.00 | 1 142.00 | 80 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 099.00 | 211 695.00 | 115 404.00 | 327 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 301.00 | 5 560.00 | 716 741.00 | 722 301.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 668.00 | 5 560.00 | 786 108.00 | 791 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 766.00 | 217 255.00 | 901 511.00 | 1 118 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | | 245 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 634.00 | -370 284.00 | | -80 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 613.00 | 44 382.00 | | 220 613.00 |
DL TOTAL (I) | 174 630.00 | -45 984.00 | | 174 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 406.00 | 256 370.00 | | 233 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 279.00 | 199.00 | | 60 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 106 917.00 | | 81 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 671.00 | 415 785.00 | | 328 671.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 881.00 | 779 271.00 | | 726 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 511.00 | 733 288.00 | | 901 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 301.00 | 779 271.00 | | 724 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 406.00 | 256 370.00 | | 233 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 973.00 | | 32 125.00 | 294 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 25 917.00 | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 353.00 | | 6 209.00 | 211 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 369.00 | 3 326.00 | | 208 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 369.00 | 2 678.00 | | 208 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 1 300.00 | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 1 300.00 | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 1 300.00 | | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 715 629.00 | | | 715 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |
VI Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 162.00 | 776 668.00 | 13 494.00 | 790 162.00 |
VW T.V.A. | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 301.00 | 724 301.00 | | 724 301.00 |