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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 151.00 | 674.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 141 560.00 | 134 737.00 | 6 823.00 | 141 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 328.00 | 27 866.00 | 13 463.00 | 41 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 597.00 | 162 754.00 | 105 843.00 | 268 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 126.00 | 1 000.00 | 684 126.00 | 685 126.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 711.00 | 1 000.00 | 746 711.00 | 747 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 308.00 | 163 754.00 | 852 554.00 | 1 016 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 330 108.00 | 139 980.00 | | 330 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 543.00 | 190 128.00 | | 105 543.00 |
DL TOTAL (I) | 470 301.00 | 364 758.00 | | 470 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 264.00 | 85 081.00 | | 64 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 65 218.00 | | 30 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 884.00 | 301 212.00 | | 256 884.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 20 600.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 253.00 | 472 384.00 | | 382 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 554.00 | 837 141.00 | | 852 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 053.00 | 472 384.00 | | 378 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 264.00 | 85 081.00 | | 64 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 662.00 | | 29 030.00 | 307 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 096.00 | 268 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 096.00 | 182 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 825.00 | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 042.00 | | 14 942.00 | 224 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 263.00 | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 091.00 | 4 759.00 | 56 096.00 | 214 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 091.00 | 4 608.00 | 56 096.00 | 214 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | 9 138.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 9 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | 9 138.00 | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 683 926.00 | 683 926.00 | | 683 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 230.00 | 736 473.00 | 14 757.00 | 751 230.00 |
VW T.V.A. | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 053.00 | 378 053.00 | | 378 053.00 |