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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 544.00 | 5 827.00 | 19 717.00 | 25 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 141 560.00 | 138 917.00 | 2 643.00 | 141 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 512.00 | 60 024.00 | 20 489.00 | 80 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 500.00 | 204 767.00 | 127 732.00 | 332 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 787.00 | 11 280.00 | 694 508.00 | 705 787.00 |
BZ Autres créances | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CF Disponibilités | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 390.00 | 11 280.00 | 884 111.00 | 895 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 890.00 | 216 047.00 | 1 011 843.00 | 1 227 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 340 911.00 | 361 321.00 | | 340 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 109 590.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 403 376.00 | 505 561.00 | | 403 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 162.00 | 414 476.00 | | 236 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 29 734.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 16 765.00 | | 45 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 215.00 | 254 847.00 | | 294 215.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 18 060.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 467.00 | 733 883.00 | | 608 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 843.00 | 1 239 444.00 | | 1 011 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 647.00 | 727 319.00 | | 465 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 727.00 | 900.00 | | 47 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 814.00 | | 43 686.00 | 288 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 920.00 | 18 847.00 | | 185 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 5 002.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 095.00 | 13 845.00 | | 185 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | 5 600.00 | 3 650.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | 5 600.00 | 3 650.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | 5 600.00 | 3 650.00 | 9 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 692 252.00 | 692 252.00 | | 692 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 434.00 | 46 514.00 | 141 920.00 | 188 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 142.00 | | | 225 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 825.00 | 770 068.00 | 14 757.00 | 784 825.00 |
VW T.V.A. | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 567.00 | 465 647.00 | 141 920.00 | 607 567.00 |