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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 141 560.00 | 138 081.00 | 3 479.00 | 141 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 546.00 | 47 014.00 | 14 531.00 | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 814.00 | 185 920.00 | 102 894.00 | 288 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 461.00 | 9 330.00 | 598 131.00 | 607 461.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 510 507.00 | | 510 507.00 | 510 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 880.00 | 9 330.00 | 1 136 550.00 | 1 145 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 694.00 | 195 250.00 | 1 239 444.00 | 1 434 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 361 321.00 | 365 651.00 | | 361 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 590.00 | 85 670.00 | | 109 590.00 |
DL TOTAL (I) | 505 561.00 | 485 971.00 | | 505 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 476.00 | 23 406.00 | | 414 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 734.00 | 31.00 | | 29 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 62 367.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 847.00 | 264 535.00 | | 254 847.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 31 169.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 883.00 | 385 108.00 | | 733 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 444.00 | 871 079.00 | | 1 239 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 319.00 | 367 932.00 | | 727 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 2 971.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 814.00 | | | 288 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 782.00 | 13 138.00 | | 172 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 957.00 | 13 138.00 | | 171 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 2 830.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 830.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 830.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 594 369.00 | 594 369.00 | | 594 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 576.00 | 407 012.00 | 6 564.00 | 413 576.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 130.00 | 635 373.00 | 14 757.00 | 650 130.00 |
VW T.V.A. | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 883.00 | 727 319.00 | 6 564.00 | 733 883.00 |