| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 137 258.00 | 133 127.00 | 4 130.00 | 137 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 784.00 | 80 964.00 | 5 820.00 | 86 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 662.00 | 214 091.00 | 93 571.00 | 307 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 760.00 | 10 138.00 | 632 622.00 | 642 760.00 |
BZ Autres créances | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 708.00 | 10 138.00 | 743 570.00 | 753 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 371.00 | 224 229.00 | 837 141.00 | 1 061 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DH Report à nouveau | | -80 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 128.00 | 220 613.00 | | 190 128.00 |
DL TOTAL (I) | 364 758.00 | 174 630.00 | | 364 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 081.00 | 233 406.00 | | 85 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 60 279.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 81 946.00 | | 65 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 212.00 | 328 671.00 | | 301 212.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | 20 000.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 384.00 | 726 881.00 | | 472 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 141.00 | 901 511.00 | | 837 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 384.00 | 724 301.00 | | 472 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 081.00 | 233 406.00 | | 85 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 008.00 | | 1 871 008.00 | 1 871 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 008.00 | | 1 871 008.00 | 1 871 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 668.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | 7 895.00 | | 10 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 7 895.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 455.00 | -7 895.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 972.00 | 1 682 941.00 | | 1 899 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 844.00 | 1 462 328.00 | | 1 709 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 128.00 | 220 613.00 | | 190 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 099.00 | | 6 480.00 | 327 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 307 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 917.00 | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 562.00 | | 6 480.00 | 217 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 695.00 | 4 316.00 | 1 920.00 | 211 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 1 272.00 | 1 920.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 047.00 | 3 044.00 | | 211 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | 10 138.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | 10 138.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 10 138.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | 5 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 631 387.00 | | | 631 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 252.00 | 720 758.00 | 13 494.00 | 734 252.00 |
VW T.V.A. | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 384.00 | 472 384.00 | | 472 384.00 |