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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 141 560.00 | 136 409.00 | 5 151.00 | 141 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 546.00 | 35 548.00 | 25 998.00 | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 814.00 | 172 782.00 | 116 032.00 | 288 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 220.00 | 6 500.00 | 636 720.00 | 643 220.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 547.00 | 6 500.00 | 755 047.00 | 761 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 361.00 | 179 282.00 | 871 079.00 | 1 050 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 365 651.00 | 330 108.00 | | 365 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 670.00 | 105 543.00 | | 85 670.00 |
DL TOTAL (I) | 485 971.00 | 470 301.00 | | 485 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 406.00 | 64 264.00 | | 23 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 30 334.00 | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 535.00 | 256 884.00 | | 264 535.00 |
EA Autres dettes | 31 169.00 | 26 571.00 | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 108.00 | 382 253.00 | | 385 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 079.00 | 852 554.00 | | 871 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 932.00 | 378 053.00 | | 367 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971.00 | 64 264.00 | | 2 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 213.00 | | 2 045 213.00 | 2 045 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 213.00 | | 2 045 213.00 | 2 045 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 410.00 | | 3 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | 21 884.00 | | 4 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | 21 884.00 | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 21 136.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 21 136.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 748.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 22 730.00 | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 349.00 | 2 004 438.00 | | 2 054 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 680.00 | 1 898 895.00 | | 1 968 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 670.00 | 105 543.00 | | 85 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 597.00 | | 20 217.00 | 268 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 888.00 | | 20 217.00 | 182 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 754.00 | 10 028.00 | | 162 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 674.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 603.00 | 9 354.00 | | 162 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 635 420.00 | 635 420.00 | | 635 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 435.00 | 6 859.00 | 13 576.00 | 20 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 053.00 | 735 296.00 | 14 757.00 | 750 053.00 |
VW T.V.A. | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 508.00 | 367 932.00 | 13 576.00 | 381 508.00 |