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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 071.00 | 35 484.00 | 115 588.00 | 151 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 748.00 | 42 207.00 | 216 541.00 | 258 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 296.00 | 77 691.00 | 559 605.00 | 637 296.00 |
BT Marchandises | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 557.00 | | 341 557.00 | 341 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 853.00 | 77 691.00 | 901 162.00 | 978 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 200.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 4 840.00 | 65.00 | | 4 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 984.00 | 5 027.00 | | 60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 180 641.00 | 119 658.00 | | 180 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 248.00 | 571 748.00 | | 492 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 149 171.00 | | 139 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | 30 089.00 | | 48 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 388.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | 526.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 521.00 | 762 922.00 | | 720 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 162.00 | 882 580.00 | | 901 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 942.00 | | | 609 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 465.00 | | | 382 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902.00 | 65 789.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 65 789.00 | | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 138.00 | 80 915.00 | 332 549.00 | 492 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 149.00 | 29 914.00 | 15 235.00 | 45 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 521.00 | 309 298.00 | 332 549.00 | 720 521.00 |