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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 150.00 | 109 911.00 | 111 238.00 | 221 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 031.00 | 122 823.00 | 177 207.00 | 300 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 658.00 | 232 735.00 | 515 923.00 | 748 658.00 |
BT Marchandises | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CF Disponibilités | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 316.00 | | 404 316.00 | 404 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 974.00 | 232 735.00 | 920 239.00 | 1 152 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 264 568.00 | | | 264 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 671.00 | | | 655 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 239.00 | | | 920 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 471.00 | | 30 187.00 | 718 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 994.00 | | 30 187.00 | 490 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 301.00 | 83 434.00 | | 149 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 301.00 | 83 434.00 | | 149 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 085.00 | 173 085.00 | | 173 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 996.00 | 82 888.00 | 247 109.00 | 329 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
VP Divers | 53 183.00 | 44 251.00 | 8 932.00 | 53 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 729.00 | 58 321.00 | 16 409.00 | 74 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 671.00 | 408 563.00 | 247 109.00 | 655 671.00 |