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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 189 796.00 | 9 894.00 | 179 902.00 | 189 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 550.00 | 217 151.00 | 111 400.00 | 328 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 743.00 | 273 779.00 | 272 964.00 | 546 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 566.00 | 500 824.00 | 791 742.00 | 1 292 566.00 |
BT Marchandises | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CF Disponibilités | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 514.00 | 500 824.00 | 1 105 690.00 | 1 606 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | 147 963.00 | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | 1 997.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 277 819.00 | 274 532.00 | | 277 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 047.00 | 163 858.00 | | 479 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 99 250.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 257.00 | 153 762.00 | | 183 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 953.00 | 58 002.00 | | 68 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 402.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 870.00 | 475 274.00 | | 827 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 690.00 | 749 806.00 | | 1 105 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 667.00 | 78 674.00 | | 346 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 272.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 919.00 | | 575 447.00 | 817 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 800.00 | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 800.00 | 1 292 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 642.00 | | 535 447.00 | 529 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 277.00 | | 40 000.00 | 68 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 368.00 | 96 456.00 | | 404 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 368.00 | 96 456.00 | | 404 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | 31 167.00 | | 26 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 745.00 | 132 078.00 | 320 000.00 | 478 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 167.00 | 26 069.00 | | 31 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 484.00 | 66 008.00 | 7 477.00 | 73 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 870.00 | 481 204.00 | 320 000.00 | 827 870.00 |