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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 320.00 | 154 179.00 | 72 140.00 | 226 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 961.00 | 166 595.00 | 134 365.00 | 300 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 758.00 | 320 774.00 | 493 983.00 | 814 758.00 |
BT Marchandises | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 888.00 | 320 774.00 | 785 113.00 | 1 105 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 579.00 | | | 512 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 113.00 | | | 785 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 140.00 | | | 349 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 658.00 | | 66 100.00 | 748 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 181.00 | | 6 100.00 | 521 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 60 000.00 | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 735.00 | 88 040.00 | | 232 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 735.00 | 88 040.00 | | 232 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 477.00 | 60 000.00 | 7 477.00 | 67 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 332.00 | 83 893.00 | 163 438.00 | 247 332.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 142.00 | 106 665.00 | 7 477.00 | 114 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 579.00 | 349 141.00 | 163 438.00 | 512 579.00 |