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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 360.00 | 68 877.00 | 130 483.00 | 199 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 634.00 | 80 424.00 | 211 210.00 | 291 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 471.00 | 149 301.00 | 569 170.00 | 718 471.00 |
BT Marchandises | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 285.00 | 149 301.00 | 903 984.00 | 1 053 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 451.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 56 069.00 | 4 840.00 | | 56 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 285.00 | 60 984.00 | | 63 285.00 |
DL TOTAL (I) | 243 926.00 | 180 641.00 | | 243 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 857.00 | 492 248.00 | | 411 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 139 048.00 | | 152 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 48 946.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 279.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 058.00 | 720 521.00 | | 660 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 984.00 | 901 162.00 | | 903 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 699.00 | 411 223.00 | | 329 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 110.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 296.00 | | | 637 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 819.00 | | | 409 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 691.00 | 71 610.00 | | 77 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 691.00 | 71 610.00 | | 77 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 594.00 | 81 895.00 | 329 699.00 | 411 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
VP Divers | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947.00 | 42 470.00 | 16 477.00 | 58 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 058.00 | 330 360.00 | 329 699.00 | 660 058.00 |