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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 320.00 | 193 729.00 | 32 590.00 | 226 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 322.00 | 210 637.00 | 92 684.00 | 303 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 919.00 | 404 367.00 | 413 551.00 | 817 919.00 |
BT Marchandises | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CF Disponibilités | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 254.00 | | 336 254.00 | 336 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 173.00 | 404 367.00 | 749 805.00 | 1 154 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 274 531.00 | | | 274 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 762.00 | | | 153 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 805.00 | | | 749 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 758.00 | | 3 161.00 | 814 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 281.00 | | 2 361.00 | 527 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 477.00 | | 800.00 | 67 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 775.00 | 83 593.00 | | 320 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 775.00 | 83 593.00 | | 320 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 586.00 | 84 912.00 | 78 674.00 | 163 586.00 |
VI Groupe et associés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VP Divers | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 668.00 | 35 391.00 | 68 277.00 | 103 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 274.00 | 396 600.00 | 78 674.00 | 475 274.00 |