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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 383.00 | 49 352.00 | 59 030.00 | 108 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 373.00 | 19 980.00 | 11 393.00 | 31 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 179.00 | 79 770.00 | 121 409.00 | 201 179.00 |
BN En cours de production de biens | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 036.00 | | 206 036.00 | 206 036.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 496.00 | | 575 496.00 | 575 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 675.00 | 79 770.00 | 696 905.00 | 776 675.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 676.00 | 61 068.00 | | 85 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938.00 | 71 944.00 | | 85 938.00 |
DL TOTAL (I) | 204 614.00 | 166 013.00 | | 204 614.00 |
DP Provisions pour risques | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 367.00 | 82 574.00 | | 49 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 115 318.00 | | 104 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 101.00 | 167 365.00 | | 209 101.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 2 350.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 355.00 | 18 828.00 | | 29 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 732.00 | 386 434.00 | | 392 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 905.00 | 652 005.00 | | 696 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 589.00 | 337 103.00 | | 376 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 701.00 | | 64 230.00 | 138 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 201 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 139 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 293.00 | | 14 215.00 | 127 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 50 015.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 676.00 | 24 296.00 | 1 202.00 | 56 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 24 296.00 | 1 202.00 | 46 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 331.00 | 33 188.00 | 16 143.00 | 49 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 876.00 | 216 906.00 | 970.00 | 217 876.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 732.00 | 376 589.00 | 16 143.00 | 392 732.00 |